Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮГРА»
Регистрационный номер
880
БИК
47169779
Почтовый адрес
628684,Тюменская область,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,проспект Победы,д.8/1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 404 679 | -3 177 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 496 205 | 565 149 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -227 407 | -214 974 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 143 941 | 197 392 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -31 191 | -81 966 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -11 400 | -59 428 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 51 974 | 14 031 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 456 352 | 18 274 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -451 683 | -421 403 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -22 112 | -20 252 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 202 480 | 619 761 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -94 914 | -22 027 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 76 364 | 79 922 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 610 680 | 114 387 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -228 769 | 52 339 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -413 | -3 954 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 064 416 | 384 837 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 21 984 | -2 227 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -25 508 | 16 484 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 607 159 | 616 584 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -861 397 | -2 089 671 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 281 340 | 2 253 347 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -56 074 | 3 088 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 38 000 | 27 156 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -19 095 | -411 515 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 17 223 | 10 224 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 399 997 | -207 371 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -7 199 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -7 199 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -46 435 | -485 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 960 721 | 401 529 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 344 388 | 942 859 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 305 109 | 1 344 388 |
Страница была полезной?