Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк «Перминвестбанк»
Регистрационный номер
784
БИК
45773764
Почтовый адрес
614010, г.Пермь, Комсомольский проспект, д.80
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 39 955 | -12 721 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 197 058 | 104 153 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -78 587 | -48 495 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 48 661 | 34 423 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 232 | -2 454 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 286 | -3 483 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 530 | 1 381 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 10 014 | 4 837 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -134 623 | -99 093 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -5 152 | -3 990 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -61 350 | 72 291 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 11 881 | -20 746 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 027 | -9 747 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -494 262 | -580 881 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -377 | 3 302 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -25 000 | 25 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 394 695 | 576 736 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 45 881 | 79 381 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -195 | -754 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -21 395 | 59 570 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -1 503 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 124 284 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -395 | -767 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 131 | 8 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 130 020 | -2 262 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -359 | 348 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 108 266 | 57 656 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 103 344 | 45 688 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 211 610 | 103 344 |
Страница была полезной?