Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк»
Регистрационный номер
760
БИК
41403701
Почтовый адрес
308000, г.Белгород, проспект Белгородский, дом 73.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 277 750 | 224 719 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 635 806 | 535 436 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -366 710 | -250 260 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 225 621 | 217 641 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -38 137 | -37 216 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -1 463 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -202 | 1 463 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 79 339 | 10 937 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 723 | 3 408 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -242 482 | -231 617 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -20 208 | -23 610 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 589 477 | -146 925 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 636 | -40 883 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -262 749 | -2 222 870 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 936 | 58 965 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -100 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 973 913 | 1 717 023 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -107 970 | 440 783 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -17 | 57 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 867 227 | 77 794 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 43 522 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 850 675 | -519 782 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 148 682 | 320 577 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 583 | -3 277 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 647 | 4 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -704 929 | -158 956 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 80 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 80 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 635 | 1 032 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 242 933 | -80 130 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 393 366 | 473 496 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 636 299 | 393 366 |
Страница была полезной?