Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк «Акцент»

Регистрационный номер

696

БИК

45339827

Почтовый адрес

462431, г.Орск, Оренбургской обл., пр-т. Ленина, д.75А

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-7 381	21 471
1.1.1	Проценты полученные	74 338	69 907
1.1.2	Проценты уплаченные	-31 791	-14 785
1.1.3	Комиссии полученные	40 386	29 256
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 817	-2 427
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	1
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	29 885	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	843	337
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 502	1 119
1.1.9	Операционные расходы	-115 510	-59 067
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-5 217	-2 870
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	280 079	-64 352
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-12 171	-2 213
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-205 093	-45 770
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-53 664	-401
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-65 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	428 394	49 802
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	21 403	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	101 210	-770
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	272 698	-42 881
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-11 360	-55
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	639	4 550
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-10 721	4 495
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	100 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-141	-719
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-141	99 281
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-272	31
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	261 564	60 926
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	155 444	94 518
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	417 008	155 444

Страница была полезной?