Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
БАНК «НАЛЬЧИК» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
695
БИК
48327741
Почтовый адрес
360051, КБР, г.Нальчик, ул.Толстого, 77
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 138 380 | 100 376 |
1.1.1 | Проценты полученные | 239 372 | 200 682 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -44 179 | -45 600 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 48 932 | 50 266 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 050 | -1 872 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 944 | 4 943 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 189 | 1 886 |
1.1.9 | Операционные расходы | -93 672 | -93 192 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -17 156 | -16 737 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -224 623 | -68 536 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 230 | -5 489 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -203 460 | -134 261 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -26 272 | -13 519 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 15 414 | 99 525 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -9 075 | -14 792 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -86 243 | 31 840 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -2 156 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 2 200 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -23 649 | -45 312 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 85 | 4 831 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -23 564 | -40 437 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 10 100 | 15 186 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -2 045 | -1 852 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 2 045 | 2 059 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -15 000 | -5 000 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -4 900 | 10 393 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 093 | -60 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -115 800 | 1 736 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 493 930 | 492 194 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 378 130 | 493 930 |
Страница была полезной?