• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
665
БИК
47908750
Почтовый адрес
385006,Российская Федерация, Республика Адыгея, г.Майкоп, пер.Вокзальный, 1

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 35 724 16 103
1.1.1 Проценты полученные 122 395 51 887
1.1.2 Проценты уплаченные -53 207 -15 049
1.1.3 Комиссии полученные 21 835 8 975
1.1.4 Комиссии уплаченные -943 -500
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 365 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 297 332
1.1.8 Прочие операционные доходы 216 61
1.1.9 Операционные расходы -51 565 -26 985
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -4 669 -2 618
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -10 916 -182 489
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -4 973 -4 436
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -653 462 -405 735
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 9 128 -10 179
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 6 000 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 632 588 237 446
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -197 415
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 24 808 -166 386
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -902 -3 701
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 972 0
2.7 Дивиденды полученные 12 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 82 -3 701
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 100 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 100 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -763 -203
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 24 127 -70 290
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 118 786 189 076
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 142 913 118 786
Страница была полезной?