Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

БИК

47908750

Почтовый адрес

385006,Российская Федерация, Республика Адыгея, г.Майкоп, пер.Вокзальный, 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	35 724	16 103
1.1.1	Проценты полученные	122 395	51 887
1.1.2	Проценты уплаченные	-53 207	-15 049
1.1.3	Комиссии полученные	21 835	8 975
1.1.4	Комиссии уплаченные	-943	-500
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	365	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 297	332
1.1.8	Прочие операционные доходы	216	61
1.1.9	Операционные расходы	-51 565	-26 985
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 669	-2 618
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-10 916	-182 489
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 973	-4 436
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-653 462	-405 735
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	9 128	-10 179
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	6 000	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	632 588	237 446
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-197	415
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	24 808	-166 386
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-902	-3 701
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	972	0
2.7	Дивиденды полученные	12	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	82	-3 701
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	100 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	100 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-763	-203
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	24 127	-70 290
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	118 786	189 076
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	142 913	118 786

Страница была полезной?