Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК ИНТЕРПРОГРЕССБАНК (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
600
БИК
44525402
Почтовый адрес
115201, Москва, Старокаширское ш., д.2, кор.1, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 638 084 | 233 064 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 816 170 | 1 306 976 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -762 830 | -486 918 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 187 896 | 213 919 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -57 347 | -94 967 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -37 641 | -224 845 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 320 904 | 234 312 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 7 660 | 5 291 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -777 291 | -638 634 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -59 437 | -82 070 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -96 202 | 213 370 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -106 622 | -73 788 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -454 919 | 2 758 134 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 712 780 | -3 335 060 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -11 600 | 530 546 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 109 | -3 367 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 567 452 | 1 337 142 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 622 543 | 100 850 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 833 | -1 101 087 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 541 882 | 446 434 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -787 789 | -502 167 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 259 244 | 194 737 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -62 188 | -43 133 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 311 | 3 857 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 411 578 | -346 706 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 500 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 500 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -226 528 | 86 324 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 726 932 | 686 052 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 144 450 | 2 458 398 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 871 382 | 3 144 450 |
Страница была полезной?