Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
Регистрационный номер
53
БИК
44030755
Почтовый адрес
Россия, 191119, Санкт-Петербург, Загородный пр., 46,корпус 2, литер Б
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 319 393 | 163 086 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 175 558 | 1 074 117 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -548 295 | -588 416 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 177 883 | 212 731 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -42 581 | -15 122 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -9 696 | -3 342 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 192 827 | -3 463 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 10 043 | 10 223 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -581 263 | -488 647 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -55 083 | -34 995 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 042 532 | 2 145 429 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -71 403 | -253 329 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 154 846 | 30 306 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 442 017 | -1 351 366 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -63 312 | -35 767 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -29 000 | 29 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 427 546 | 4 056 461 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -28 354 | -20 643 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 162 | -309 233 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 723 139 | 2 308 515 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 3 141 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 213 | -29 467 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 550 | 56 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 345 | -26 270 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 30 000 | 199 999 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 259 | -2 923 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 23 741 | 197 076 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -132 983 | 45 841 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 832 036 | 2 525 162 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 208 139 | 1 682 977 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 376 103 | 4 208 139 |
Страница была полезной?