Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «БАЛАКОВО-БАНК»

Регистрационный номер

444

БИК

46359728

Почтовый адрес

413840,Российская Федерация,Саратовская область,город Балаково, улица Факел Социализма 21

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	17 064	23 045
1.1.1	Проценты полученные	51 446	56 433
1.1.2	Проценты уплаченные	-16 371	-19 701
1.1.3	Комиссии полученные	42 543	43 508
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 742	-3 820
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	761	987
1.1.8	Прочие операционные доходы	4 441	4 856
1.1.9	Операционные расходы	-54 220	-50 247
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-7 794	-8 971
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	21 985	-119 450
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	15	-1 815
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	37 657	-35 826
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-283	19 847
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-30 000	30 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	15 675	-131 599
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-1 119	-31
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	40	-26
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	39 049	-96 405
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-615	-2 272
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-615	-2 272
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	15 300
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-7 849	-9 946
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-7 849	5 354
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-719	229
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	29 866	-93 094
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	207 392	300 486
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	237 258	207 392

Страница была полезной?