Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ“
Регистрационный номер
436
БИК
44030790
Почтовый адрес
195112, город Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д.64, лит.А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 931 330 | 7 613 286 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 27 247 484 | 24 913 368 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -15 556 873 | -11 984 997 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 847 408 | 4 868 660 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -472 165 | -2 886 785 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 189 000 | 888 282 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -156 688 | 531 558 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 218 829 | 4 309 525 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -5 689 248 | -9 344 949 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -318 417 | -3 681 376 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 812 398 | 8 150 018 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -147 206 | -1 307 584 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 945 465 | -9 121 770 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -17 599 638 | -26 865 470 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 646 823 | 3 612 458 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 21 038 809 | 15 664 813 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 917 806 | -1 701 617 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 062 424 | 34 033 435 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 766 385 | 1 390 453 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 142 470 | -6 755 333 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 214 930 | -799 367 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 15 743 728 | 15 763 304 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 671 304 | -5 633 134 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 634 724 | 2 422 700 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -758 780 | -219 718 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 508 836 | 1 790 819 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -734 604 | -6 513 335 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 330 915 | 48 292 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 309 787 | -8 104 376 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 2 723 320 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -817 378 | -794 390 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -817 378 | 1 928 930 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 115 208 | -1 148 950 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 20 351 345 | 8 438 908 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 18 068 929 | 9 629 972 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 38 420 274 | 18 068 880 |
Страница была полезной?