Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Голдман Сакс Банк

Регистрационный номер

3490

БИК

44525340

Почтовый адрес

125047 г.Москва, ул.Гашека, д.6

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	343 628	325 691
1.1.1	Проценты полученные	216 687	126 697
1.1.2	Проценты уплаченные	-7 997	-9 191
1.1.3	Комиссии полученные	0	0
1.1.4	Комиссии уплаченные	-18 725	-13 673
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	624 990	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-641 300	216 067
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 105 644	845 129
1.1.9	Операционные расходы	-848 423	-775 728
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-87 248	-63 310
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-305 068	-326 274
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	13 056	-37 670
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	621 791	-2 695 849
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-56 008	2 270 634
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-7 116	-2 465
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-876 495	153 481
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-296	-14 405
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	38 560	-583
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 481	-794
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 481	-794
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 313	-943
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	38 392	-2 320
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	89 068	91 388
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	127 460	89 068

Страница была полезной?