Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Ури Банк

Регистрационный номер

3479

БИК

44525163

Почтовый адрес

121099 Москва, Новинский б-р д.8

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	50 011	46 451
1.1.1	Проценты полученные	166 619	174 163
1.1.2	Проценты уплаченные	-41 705	-42 895
1.1.3	Комиссии полученные	24 345	19 791
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 787	-1 312
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	81 953	47 730
1.1.8	Прочие операционные доходы	1	68
1.1.9	Операционные расходы	-153 810	-128 154
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-25 605	-22 940
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	241 740	-129 778
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	21 181	-113 722
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	3 824 310	-5 127 255
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-11 034	-2 858
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-3 708 702	5 060 903
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	114 893	51 982
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 092	1 172
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	291 751	-83 327
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-359 933	-264 358
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	266 216	274 586
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 887	-7 739
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	892
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-99 604	3 381
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-24 022	-38 453
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	168 125	-118 399
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	356 606	475 005
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	524 731	356 606

Страница была полезной?