Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Тойота Банк
Регистрационный номер
3470
БИК
44525630
Почтовый адрес
109028 г.Москва, Серебряническая наб., д.29
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 814 178 | 575 425 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 913 267 | 2 283 591 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 794 004 | -889 750 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 33 609 | 1 378 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -357 370 | -127 024 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 552 | 12 122 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 73 128 | 56 109 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -834 843 | -667 940 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -220 161 | -93 061 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -849 507 | -1 988 492 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 56 800 | -63 013 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -16 521 144 | -11 179 770 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -194 731 | -74 836 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7 930 524 | 4 743 324 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 846 144 | 4 590 481 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 32 900 | -4 678 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -35 329 | -1 413 067 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -38 525 | -19 040 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 483 | 4 635 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -28 042 | -14 405 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 080 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 080 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 449 | -98 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -62 922 | -347 570 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 300 806 | 648 376 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 237 884 | 300 806 |
Страница была полезной?