Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Русский Инвестиционный Альянс (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3434
БИК
44585512
Почтовый адрес
127055, Москва, Вадковский пер., д. 5, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 911 | 36 451 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 421 958 | 346 766 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -189 042 | -132 423 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 95 457 | 40 665 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 667 | -6 055 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 11 213 | -16 723 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -8 113 | 34 855 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 747 | 3 622 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -314 489 | -216 498 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -7 153 | -17 758 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 237 583 | 370 392 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 991 | -27 677 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -314 829 | 1 345 310 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -162 322 | -1 480 616 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 419 | -10 548 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 182 982 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 222 517 | -979 036 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 267 416 | 1 572 524 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -146 691 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 40 054 | 89 773 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 645 | 7 353 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 245 494 | 406 843 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -532 395 | -129 416 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 455 953 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 556 | -5 900 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 556 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 1 057 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -79 442 | -134 259 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 595 | 1 732 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 162 457 | 274 316 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 585 992 | 311 676 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 748 449 | 585 992 |
Страница была полезной?