Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Банк Тройка Диалог
Регистрационный номер
3431
БИК
44525320
Почтовый адрес
125009, Москва, Романов пер., д.4
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 348 715 | -1 600 924 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 391 006 | 609 390 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -65 197 | -211 288 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 7 736 | 81 790 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 116 | -60 919 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 128 030 | -1 389 495 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 315 845 | -138 821 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 27 880 | 32 753 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -299 155 | -332 952 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -154 314 | -191 382 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 039 309 | 210 532 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 88 127 | 150 457 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 020 108 | 13 126 327 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 710 072 | 1 183 033 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 724 813 | -1 398 114 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -355 264 | -3 180 574 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 817 241 | -9 756 018 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 220 | 85 421 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -690 594 | -1 390 392 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -557 | 0 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 072 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 157 950 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 515 | 157 950 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -58 334 | 20 398 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -747 413 | -1 212 044 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 327 255 | 2 539 299 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 579 842 | 1 327 255 |
Страница была полезной?