Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Национальный Корпоративный Банк» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер
3422
БИК
44583653
Почтовый адрес
123557, г.Москва, Электрический пер., д.3/10, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 45 828 | 3 274 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 174 529 | 121 853 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -48 133 | -36 529 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 36 069 | 31 586 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 501 | -3 100 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 14 | 833 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 653 | 14 454 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 158 | 1 079 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -125 959 | -120 040 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -5 002 | -6 862 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 97 051 | -215 736 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 582 | -11 121 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 252 | -92 122 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -354 907 | -362 248 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -10 004 | 2 740 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 421 759 | 308 909 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 48 605 | -62 672 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -72 | 778 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 142 879 | -212 462 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -173 970 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 173 959 | 855 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 451 | -3 003 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 504 | 35 357 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 42 | 33 209 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 127 | 2 185 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 143 048 | -177 068 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 299 895 | 476 963 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 442 943 | 299 895 |
Страница была полезной?