Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Вестинтербанк

Регистрационный номер

3398

БИК

44583521

Почтовый адрес

123001, г. Москва, Вспольный переулок, дом 5, строение 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-46 521	47 477
1.1.1	Проценты полученные	27 449	65 882
1.1.2	Проценты уплаченные	-1 207	-850
1.1.3	Комиссии полученные	28 536	96 645
1.1.4	Комиссии уплаченные	-4 874	-7 147
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	14	-1 358
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	19 448	24 355
1.1.8	Прочие операционные доходы	5 911	865
1.1.9	Операционные расходы	-116 054	-124 003
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-5 744	-6 912
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-204 853	20 160
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	5 136	11 847
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	9 512
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	75 794	-64 175
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	10 883	-8 579
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-87	84
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-310 302	99 151
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-29 827
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	13 723	2 147
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-251 374	67 637
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 297	-29 691
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	30 388	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	29 091	-29 691
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-12 246	-6 488
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-234 529	31 458
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	306 814	275 356
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	72 285	306 814

Страница была полезной?