Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ПРАДО-БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3378
БИК
44599810
Почтовый адрес
119146, Москва, Комсомольский проспект, д.32
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 55 318 | -1 905 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 388 468 | 371 552 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -171 196 | -170 973 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 32 731 | 27 291 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 665 | -3 209 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -14 220 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 15 953 | 11 969 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 12 260 | 32 455 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -207 519 | -243 222 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -11 714 | -13 548 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 48 605 | -313 498 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 946 | 2 014 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 288 354 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 222 636 | -893 262 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -110 854 | 8 291 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -3 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 291 544 | 223 751 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -386 916 | 605 955 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 28 435 | -548 608 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 186 | 10 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 103 923 | -315 403 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -44 225 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 85 | 254 415 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 729 | -6 577 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 252 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 644 | 203 865 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -248 | 4 326 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 101 031 | -107 212 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 225 208 | 332 420 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 326 239 | 225 208 |
Страница была полезной?