Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Регистрационный номер
3294
БИК
44583505
Почтовый адрес
125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр.8
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 589 435 | 2 372 254 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 4 738 206 | 3 019 485 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 0 | |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 737 269 | 1 697 034 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -35 715 | -35 904 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -685 623 | -327 069 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 354 | 31 484 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 35 541 | 54 019 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 340 703 | -1 395 744 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -858 186 | -671 051 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 10 596 005 | 30 453 397 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 622 149 | -17 371 571 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -131 424 | 14 449 674 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 640 150 | -549 257 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 21 059 385 | 28 544 956 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -19 532 406 | 5 717 242 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 938 151 | -337 647 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 14 185 440 | 32 825 651 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 103 358 | -342 515 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 003 676 | -209 604 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 888 | -706 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 105 146 | -552 825 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 200 000 | -4 399 998 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 200 000 | -4 399 998 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -535 764 | -46 038 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 10 344 530 | 27 826 790 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 66 780 049 | 38 953 259 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 77 124 579 | 66 780 049 |
Страница была полезной?