Бухгалтерский баланс на 1 января 2013 года
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Регистрационный номер
3294
БИК
44583505
Почтовый адрес
125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр.8
Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|
I. Активы | |||
1 | Денежные средства | 3 284 | 7 639 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 43 582 303 | 50 250 888 |
2.1 | Обязательные резервы | 0 | 0 |
3 | Средства в кредитных организациях | 33 539 071 | 16 521 827 |
4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 30 867 139 | 37 526 506 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 114 153 | 326 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 1 554 571 | 449 872 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 1 547 223 | 444 631 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 2 796 955 | 1 858 204 |
9 | Прочие активы | 557 610 | 1 116 060 |
10 | Всего активов | 113 015 086 | 107 731 322 |
II. Пассивы | |||
11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
12 | Средства кредитных организаций | 78 631 125 | 58 106 433 |
13 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 21 079 569 | 40 621 861 |
13.1 | Вклады физических лиц | 0 | 0 |
14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 |
16 | Прочие обязательства | 5 125 280 | 2 998 564 |
17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 0 | 0 |
18 | Всего обязательств | 104 835 974 | 101 726 858 |
III. Источники собственных средств | |||
19 | Средства акционеров (участников) | 1 180 675 | 1 180 675 |
20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
21 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
22 | Резервный фонд | 177 101 | 177 101 |
23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 |
24 | Переоценка основных средств | 0 | 0 |
25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 3 446 688 | 2 359 501 |
26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 3 374 648 | 2 287 187 |
27 | Всего источников собственных средств | 8 179 112 | 6 004 464 |
IV. Внебалансовые обязательства | |||
28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 0 | 0 |
29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 0 | 0 |
30 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
Страница была полезной?