Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк ЕвроАксис Банк (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3273
БИК
44525193
Почтовый адрес
123104, Москва, Спиридоньевский пер., д. 17, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 103 739 | 86 028 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 181 501 | 153 522 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -37 629 | -46 412 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 22 432 | 33 238 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 070 | -5 629 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 54 372 | 52 464 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 23 689 | 32 327 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -111 185 | -108 827 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -22 371 | -24 655 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -118 810 | -755 846 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 | -7 793 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -387 463 | -75 677 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 888 | 590 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 287 735 | -522 954 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -25 496 | -138 350 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 7 241 | -11 719 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 716 | 57 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -15 071 | -669 818 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 316 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 111 | -2 392 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 778 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 205 | -2 392 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -41 231 | -21 902 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -53 097 | -694 112 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 524 072 | 1 218 184 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 470 975 | 524 072 |
Страница была полезной?