Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3271
БИК
43304757
Почтовый адрес
Российская Федерация, 610006, г. Киров, Октябрьский проспект, 24
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 29 628 | 32 132 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 81 519 | 74 281 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -35 451 | -29 417 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 57 853 | 56 737 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 523 | -5 848 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -326 | -61 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 665 | 1 447 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 449 | 1 411 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -63 460 | -53 759 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -7 098 | -12 659 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -195 042 | 67 388 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 736 | -2 951 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 18 117 | 45 751 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -297 063 | -68 656 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 20 812 | -426 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 63 880 | 96 433 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 948 | -2 763 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -165 414 | 99 520 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -83 218 | -15 427 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 75 475 | 22 581 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 754 | -34 512 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 135 | 121 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 362 | -27 237 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -421 | 220 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -167 197 | 72 503 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 281 472 | 208 969 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 114 275 | 281 472 |
Страница была полезной?