• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк ИНТЕРПРОМБАНК (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3266
БИК
44525126
Почтовый адрес
119019, г.Москва, Гоголевский б-р, д.9, стр.1.

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 601 645 129 951
1.1.1 Проценты полученные 2 579 135 2 294 561
1.1.2 Проценты уплаченные -1 137 412 -1 146 884
1.1.3 Комиссии полученные 156 657 118 214
1.1.4 Комиссии уплаченные -25 389 -24 330
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -100 124 -91 390
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -75 824 -217 188
1.1.8 Прочие операционные доходы 69 761 13 981
1.1.9 Операционные расходы -728 011 -666 350
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -137 148 -150 663
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 152 001 -796 939
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -102 579 -88 417
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 84 357
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -439 836 -2 368 295
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -912 102 -56 668
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 325 790 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 161 399 978 004
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 495 084 2 127 248
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 -60 670
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 602 360 -1 399 713
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 40 681 -12 785
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -550 356 -666 988
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -211 117 -2 425 449
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1 251 140 957 800
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 42 142 -43 367
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3 059 1 633
2.7 Дивиденды полученные 0 1 342
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 1 085 224 -1 508 041
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 1 500 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 46 000
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 1 546 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 81 735 -30 315
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 616 603 -659 344
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 846 455 2 505 799
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 2 463 058 1 846 455
Страница была полезной?