Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

ООО Коммерческий банк Союзный

Регистрационный номер

3236

БИК

44552162

Почтовый адрес

127055, г.Москва, Тихвинский пер., д.11, стр.2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-12 259	56 227
1.1.1	Проценты полученные	280 314	224 844
1.1.2	Проценты уплаченные	-28 807	-8 658
1.1.3	Комиссии полученные	21 574	14 750
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 903	-3 173
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	510	25
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6 909	3 968
1.1.8	Прочие операционные доходы	3 759	3 337
1.1.9	Операционные расходы	-260 614	-155 941
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-32 001	-22 925
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	352 095	-81 361
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-13 703	-20 928
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-95 823	-35 185
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-236 461	-599 917
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-34 627	-7 950
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	33 942	-5 221
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	951 397	261 091
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-250 315	324 842
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2 315	1 907
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	339 836	-25 134
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	4	-25
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-18 922	-17 028
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	14 394	520
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-4 524	-16 533
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 980	2 357
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	333 332	-39 310
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	242 504	281 814
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	575 836	242 504

Страница была полезной?