Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3062
БИК
44579146
Почтовый адрес
115093 г.Москва, улица Люсиновская, дом 27
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 68 357 | 42 201 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 204 982 | 126 452 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -195 516 | -111 169 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 351 348 | 283 415 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -14 775 | -35 307 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 260 147 | 120 806 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 9 167 | 9 437 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -499 316 | -319 678 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -47 680 | -31 755 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 531 948 | 1 006 306 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -28 875 | -64 302 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -719 621 | -270 174 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -106 847 | -13 801 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -13 | -57 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 414 431 | 1 382 980 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -19 027 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -27 127 | -9 313 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 600 305 | 1 048 507 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -41 168 | -135 349 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 69 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -41 168 | -135 280 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 140 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -65 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 139 935 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 083 | 913 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 697 989 | 914 140 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 992 776 | 1 078 636 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 690 765 | 1 992 776 |
Страница была полезной?