Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Адмиралтейский (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3054
БИК
44579131
Почтовый адрес
119034, г. Москва, Лопухинский пер., д. 6, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 214 016 | 153 458 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 630 879 | 541 655 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -238 938 | -218 169 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 066 528 | 921 990 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -16 392 | -15 391 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 543 | 4 561 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -4 026 | 67 278 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 083 382 | 1 138 761 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 269 931 | -2 255 691 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -41 029 | -31 536 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 171 323 | 1 822 978 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -15 204 | -42 842 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -99 | -30 294 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -717 181 | -1 778 630 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -27 963 | 31 854 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 200 000 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -365 073 | 348 465 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 846 717 | 3 313 652 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 220 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 237 963 | -1 914 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 943 | -17 313 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 385 339 | 1 976 436 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 506 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 378 392 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 620 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -51 267 | -49 427 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 245 | 21 340 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 325 244 | -28 087 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -28 001 | 1 704 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 682 582 | 1 950 053 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 650 510 | 2 700 457 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 6 333 092 | 4 650 510 |
Страница была полезной?