Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Строительно-Коммерческий Банк — закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

3050

БИК

41117770

Почтовый адрес

163060, г.Архангельск, ул.23-й Гвардейской дивизии, д.10, корпус 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	17 114	-18 284
1.1.1	Проценты полученные	55 228	5 762
1.1.2	Проценты уплаченные	-6 396	-3 798
1.1.3	Комиссии полученные	20 585	3 772
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 776	-1 331
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	8 149	13 474
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	294	56
1.1.8	Прочие операционные доходы	42	17
1.1.9	Операционные расходы	-55 320	-35 529
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-2 692	-707
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	30 600	-58 117
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-6 881	-3 276
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-259 146	-178 432
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 050	-3 911
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	265 289	127 528
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	30 100	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3 288	-26
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	47 714	-76 401
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-78	-16 882
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	106 018	7 970
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 430	-1 266
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	73	-38
2.7	Дивиденды полученные	15	1 559
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	103 598	-8 657
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	150 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	150 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-342	-43
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	150 970	64 899
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	94 558	29 659
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	245 528	94 558

Страница была полезной?