Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «ФОНДСЕРВИСБАНК»
Регистрационный номер
2989
БИК
44525904
Почтовый адрес
125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 242 765 | 2 736 188 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 5 386 819 | 4 015 548 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 669 151 | -1 430 865 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 993 519 | 760 631 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -62 389 | -58 336 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -86 766 | 13 726 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -154 584 | 1 022 653 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 42 789 | 38 907 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 590 270 | -1 229 364 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -617 202 | -396 712 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -8 908 599 | 911 973 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 914 062 | -737 535 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -444 603 | -1 133 704 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 872 725 | -10 659 211 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -815 088 | -190 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -18 145 | 92 110 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -33 152 | 14 280 183 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -469 269 | -966 437 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -169 679 | 36 757 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -6 665 834 | 3 648 161 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -226 742 | -14 628 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 76 654 | 89 630 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -126 903 | -90 818 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 028 | 886 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -273 963 | -14 930 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 502 500 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 502 500 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 306 461 | 407 138 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -8 246 258 | 4 542 869 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 19 876 471 | 15 333 602 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 11 630 213 | 19 876 471 |
Страница была полезной?