Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

КБ Новый Московский Банк

Регистрационный номер

2932

БИК

44579852

Почтовый адрес

123100, г.Москва, Краснопресненская наб. 2/1 стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	333 972	253 070
1.1.1	Проценты полученные	732 286	643 581
1.1.2	Проценты уплаченные	-166 447	-145 699
1.1.3	Комиссии полученные	63 913	88 526
1.1.4	Комиссии уплаченные	-12 721	-5 283
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-9 978	11 641
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	23 732	34 097
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 235	1 685
1.1.9	Операционные расходы	-254 425	-323 732
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-43 623	-51 746
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	518 001	-248 166
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-10 283	-71 351
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-265 690	-121 965
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	2 700 002	-2 427 638
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-29 275	10 630
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-1	-800
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-1 876 979	2 362 345
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-232	613
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	851 973	4 904
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	12 869	-5 299
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	3 210	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	16 079	-5 299
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	-44 885
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-44 885
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-8 900	-6 349
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	859 152	-51 629
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	717 923	769 552
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 577 075	717 923

Страница была полезной?