Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Земский банк»
Регистрационный номер
2900
БИК
43606811
Почтовый адрес
Россия, 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Ульяновская, д. 79
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 44 651 | 51 371 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 361 384 | 320 248 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -237 889 | -196 578 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 94 337 | 79 331 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 287 | -10 296 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | ||
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 371 | 6 399 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 448 | 2 247 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -153 120 | -136 661 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -18 593 | -13 319 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 216 107 | 138 281 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 392 | -15 001 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -673 858 | -257 236 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 106 | 3 633 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | ||
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 100 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 802 492 | 404 167 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 000 | |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 029 | 2 718 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 260 758 | 189 652 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -47 558 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 96 825 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18 614 | -6 524 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 188 | 1 096 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -13 426 | 43 839 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 50 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -16 698 | -24 338 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 33 302 | -24 338 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -789 | 78 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 279 845 | 209 231 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 466 100 | 256 869 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 745 945 | 466 100 |
Страница была полезной?