Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Коммерческий инвестиционно-трастовый банк „Казанский“
Регистрационный номер
2888
БИК
49205806
Почтовый адрес
420126, г. Казань, проспект Ямашева, д.61
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 282 903 | 399 289 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 311 021 | 1 119 701 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -794 775 | -615 918 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 187 514 | 132 936 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -30 787 | -25 671 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -21 622 | 105 876 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -320 | 9 663 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 490 | 9 451 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 22 672 | 16 200 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -359 796 | -357 060 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -44 494 | 4 111 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -307 316 | -680 941 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -35 664 | -46 196 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -943 858 | 157 546 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 656 404 | -1 497 617 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 169 933 | -41 398 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 041 850 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 666 123 | -184 444 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 546 741 | 1 006 820 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 100 385 | -106 881 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -196 422 | 31 229 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -24 413 | -281 652 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -326 355 | -477 177 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 231 351 | 677 633 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 20 004 | -7 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 52 197 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -206 295 | 54 553 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 242 138 | 82 490 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -2 143 | -4 111 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -41 300 | 385 578 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 595 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -30 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 595 000 | -30 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 169 | 4 296 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 526 118 | 73 926 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 998 724 | 920 502 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 524 842 | 998 724 |
Страница была полезной?