• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью СОЦИУМ-БАНК
Регистрационный номер
2881
БИК
44579311
Почтовый адрес
125190, город Москва, Ленинградский проспект, дом 80 корпус 16.

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 41 102 26 973
1.1.1 Проценты полученные 193 574 191 388
1.1.2 Проценты уплаченные -48 815 -63 503
1.1.3 Комиссии полученные 12 663 15 053
1.1.4 Комиссии уплаченные -3 082 -2 808
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -1 322 -1 684
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 6 959 6 208
1.1.8 Прочие операционные доходы 37 267 5 139
1.1.9 Операционные расходы -143 156 -108 626
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -12 986 -14 194
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -447 572 -268 130
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 9 142 -12 338
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 61 856 -1 501
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 37 167 -1 215 503
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 9 065 -6 605
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 89 999 40 000
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -692 198 -1 542 913
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 45 452 22 100
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -8 055 17 624
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -406 470 -241 157
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -1 161 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 4 331 33 119
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -765 -13 580
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 522 826
2.7 Дивиденды полученные 4 318 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8 245 20 365
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) -41 858 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 41 858 0
3.4 Выплаченные дивиденды -3 635 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -3 635 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -619 837
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -402 479 -219 955
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 911 402 1 131 357
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 508 923 911 402
Страница была полезной?