Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК АГРОПРОМКРЕДИТ (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2880
БИК
44552710
Почтовый адрес
140083,Московская область, г.Лыткарино, мкр-н 5, квартал 2, д.13
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -91 253 | 175 827 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 186 022 | 2 139 383 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -976 798 | -1 094 132 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 272 903 | 275 311 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -41 373 | -36 561 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -8 636 | 46 321 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -19 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 639 | 59 070 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 25 631 | 24 093 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 475 122 | -1 208 915 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -77 500 | -28 743 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 883 781 | -1 131 619 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -52 955 | -84 313 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -297 198 | -890 936 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 575 109 | -1 036 158 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 914 110 | -149 003 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 344 030 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -2 700 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 608 736 | 1 330 193 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -35 513 | -322 364 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -22 320 | 23 662 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 792 528 | -955 792 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -600 322 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 93 815 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 773 | -7 318 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 31 347 | 80 935 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -582 748 | 167 432 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -45 394 | -33 085 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 164 386 | -821 445 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 669 578 | 2 491 023 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 833 964 | 1 669 578 |
Страница была полезной?