Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк 'Металлург'

Регистрационный номер

2877

БИК

44579499

Почтовый адрес

117292, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, д.16

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-14 092	21 359
1.1.1	Проценты полученные	80 022	72 009
1.1.2	Проценты уплаченные	-34 910	-37 162
1.1.3	Комиссии полученные	13 156	26 764
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 501	-1 831
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-2 502	10 003
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	458	2 127
1.1.8	Прочие операционные доходы	5 624	8 071
1.1.9	Операционные расходы	-69 399	-52 559
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-5 040	-6 063
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	127 073	-4 035
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3 478	-18 516
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-2 672	-3 585
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-25 608	-141 479
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	2 817	-39 322
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	189 485	125 479
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-73 614	72 018
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	33 187	1 370
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	112 981	17 324
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	1
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-904	-4 569
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	13	86
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-891	-4 482
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	37 996	30 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	37 996	30 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-8 753	10 660
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	141 333	53 502
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	506 315	452 813
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	647 648	506 315

Страница была полезной?