Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Автоторгбанк
Регистрационный номер
2776
БИК
44599244
Почтовый адрес
111250, г.Москва, ул.Красноказарменная, д.10
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 300 094 | 260 653 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 514 668 | 386 971 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -81 831 | -43 329 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 75 491 | 62 439 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -14 491 | -13 815 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -5 620 | -203 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 49 378 | 45 207 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | -7 953 | 23 984 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -201 978 | -181 389 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -27 570 | -19 212 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 272 298 | -476 119 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 727 | -29 918 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -89 795 | -162 072 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -230 185 | -1 933 784 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -91 724 | 3 433 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 721 845 | 1 722 808 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -31 891 | -77 690 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 774 | 1 104 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 572 392 | -215 466 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -228 373 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 685 | -4 063 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 269 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -232 789 | -4 063 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 500 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -30 000 | -30 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -30 000 | 470 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -83 601 | 27 597 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 226 002 | 278 068 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 624 931 | 1 346 863 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 850 933 | 1 624 931 |
Страница была полезной?