Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк ОПМ-Банк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2734
БИК
44579378
Почтовый адрес
127015, г.Москва, ул.Правды, д.23, корп,10
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 312 099 | 70 770 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 025 183 | 700 466 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -512 253 | -455 509 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 201 668 | 245 455 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 576 | -10 356 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 35 803 | -54 654 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 21 859 | 60 058 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 970 | 4 036 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -414 002 | -381 366 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -40 553 | -37 360 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -582 068 | -870 566 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -20 361 | -97 614 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 743 794 | 588 229 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 152 211 | -3 037 829 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -66 493 | 30 535 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 320 527 | 5 824 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 401 837 | 1 654 476 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 200 859 | -12 072 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 020 | -2 115 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -269 969 | -799 796 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -356 327 | -611 122 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 363 293 | 1 457 394 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 070 | -16 366 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 545 | 138 014 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 559 | 967 920 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 98 800 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -3 161 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 98 800 | -3 161 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 527 | -35 409 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -181 255 | 129 554 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 316 946 | 1 187 392 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 135 691 | 1 316 946 |
Страница была полезной?