• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2647
БИК
44583104
Почтовый адрес
105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 11, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 96 938 102 856
1.1.1 Проценты полученные 443 504 477 165
1.1.2 Проценты уплаченные -162 364 -152 313
1.1.3 Комиссии полученные 125 857 138 942
1.1.4 Комиссии уплаченные -12 057 -12 973
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -27 753 -25 738
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 71 766 -19 794
1.1.8 Прочие операционные доходы 6 190 3 794
1.1.9 Операционные расходы -324 095 -280 172
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -24 110 -26 054
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 337 866 -11 686
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -18 317 -67 439
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 90 297
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 390 844 404 151
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 539 372 -727 826
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -395 000 395 000
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -19 121 -263 151
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -124 414 120 917
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 79 598 30 501
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -9 140 5 864
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -1 240 928 91 170
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -469 693 -383 653
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 523 062 926 844
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5 441 -15 707
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 2 752 177
2.7 Дивиденды полученные 646 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 62 208 527 661
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -6 172 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -6 172 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -7 244 2 195
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1 192 136 621 026
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 707 700 1 086 674
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 515 564 1 707 700
Страница была полезной?