Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество «БИНБАНК»
Регистрационный номер
2562
БИК
44525205
Почтовый адрес
121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 5а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 070 306 | -506 584 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 13 128 435 | 9 244 925 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -8 197 573 | -6 125 185 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 690 528 | 1 731 571 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -562 163 | -411 477 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 199 792 | -150 596 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 031 561 | -96 994 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 345 905 | 135 688 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -5 797 977 | -4 690 516 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -768 203 | -144 000 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 382 383 | -2 261 861 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -426 189 | -619 135 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -13 562 087 | -3 066 102 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -23 081 692 | -27 888 167 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 114 823 | 410 626 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 984 827 | 6 500 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 591 195 | 3 537 092 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 35 871 473 | 17 494 667 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -879 139 | 1 677 947 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 203 706 | -308 789 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 312 077 | -2 768 445 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 117 449 | -2 143 006 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 584 842 | 4 979 354 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 286 232 | -441 617 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 108 689 | 62 033 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -175 | 9 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 862 139 | 2 456 773 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3 000 000 | 1 500 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -10 391 | -9 049 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 2 989 609 | 1 490 951 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -142 345 | 122 860 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 397 326 | 1 302 139 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 8 093 923 | 6 791 784 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 14 491 249 | 8 093 923 |
Страница была полезной?