Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий банк Ситибанк
Регистрационный номер
2557
БИК
44525202
Почтовый адрес
125047, Москва, ул. Гашека 8-10, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 227 526 | 4 582 654 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 21 914 745 | 17 313 997 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -5 270 221 | -3 281 446 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 6 989 591 | 5 940 541 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 074 078 | -2 364 229 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 414 854 | -476 568 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 841 316 | 704 039 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 840 396 | 1 767 022 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -13 887 102 | -13 438 966 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -3 541 975 | -1 581 736 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9 599 102 | 15 318 236 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -161 732 | -1 551 719 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 757 514 | 1 430 408 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -25 979 337 | -12 748 601 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 929 | 5 406 577 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 15 801 310 | 2 390 971 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 669 958 | -3 612 914 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 21 006 209 | 21 950 934 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 025 137 | 2 052 580 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 17 826 628 | 19 900 890 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -59 734 883 | -68 453 893 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 65 897 908 | 37 710 239 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -93 858 | -159 521 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -44 677 | -4 381 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 024 490 | -30 907 556 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 621 650 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -4 621 650 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -325 903 | 625 499 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 18 903 565 | -10 381 167 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 9 469 713 | 19 850 880 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 28 373 278 | 9 469 713 |
Страница была полезной?