• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк ГЕНБАНК (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2490
БИК
44585382
Почтовый адрес
115184, г. Москва, Озерковская набережная, д. 12

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 208 268 -6 329
1.1.1 Проценты полученные 777 054 497 797
1.1.2 Проценты уплаченные -356 546 -205 643
1.1.3 Комиссии полученные 104 369 66 026
1.1.4 Комиссии уплаченные -9 795 -12 436
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 80 824 62 399
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 31 662 17 129
1.1.8 Прочие операционные доходы 131 859 36 674
1.1.9 Операционные расходы -497 699 -434 880
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -53 460 -33 395
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 791 886 -1 261 882
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -49 321 -38 867
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -104 095 -212 997
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 229 842 -54 233
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -290 781 -145 337
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 371 137 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -45 817 -5 106
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 3 858 506 -918 625
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 283 744 106 555
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -1 645 6 728
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 2 000 154 -1 268 211
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -1 322 561 -90 645
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 525 046 64 294
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 7 097 385
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -91 720 -96 636
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 110 1 938
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -882 028 -120 664
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 38 125 -389
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 156 251 -1 389 264
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 463 348 1 852 612
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 619 599 463 348
Страница была полезной?