Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «МЕТКОМБАНК»
Регистрационный номер
2443
БИК
46577881
Почтовый адрес
623406 Каменск-Уральский ул. Октябрьская, 36
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 497 775 | 608 079 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 135 668 | 3 373 154 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 714 302 | -2 016 314 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 193 380 | 198 145 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -50 005 | -42 962 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -14 814 | 47 209 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 913 546 | 19 566 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 17 334 | 15 889 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -804 037 | -815 136 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -178 995 | -171 472 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 641 750 | -15 263 324 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -21 302 | -175 379 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 927 745 | -14 661 725 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 850 822 | -2 501 327 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -416 732 | 120 613 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 013 354 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 747 765 | 438 737 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -9 865 475 | 429 996 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 128 443 | 1 013 294 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 370 | 72 467 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -143 975 | -14 655 245 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 182 528 | -3 113 363 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 739 903 | 11 357 100 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -500 336 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 618 | -32 495 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 590 | 5 139 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 9 434 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 556 781 | 7 716 045 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -263 953 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -263 953 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -140 542 | 153 795 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 008 311 | -6 785 405 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 909 207 | 9 694 612 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 917 518 | 2 909 207 |
Страница была полезной?