Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
ОАО АКБ Металлургический Инвестиционный Банк
Регистрационный номер
2440
БИК
44525176
Почтовый адрес
109074, Москва, Славянская пл.д.2/5/4,стр3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 817 223 | 1 189 446 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 862 227 | 3 348 984 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 074 543 | -1 798 702 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 424 076 | 411 952 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -261 508 | -301 741 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 914 301 | 210 054 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -461 294 | 419 963 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 215 383 | 383 241 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -4 550 573 | -1 352 233 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -250 846 | -132 072 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 549 571 | 320 727 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 52 062 | -186 761 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -837 478 | -47 638 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 375 724 | 382 270 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -208 461 | 506 188 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 311 625 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 037 760 | 4 272 011 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 232 343 | -5 201 476 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 599 001 | -21 886 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -263 188 | 618 923 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 631 | -904 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 366 794 | 1 510 173 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -24 528 382 | -17 758 966 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 25 887 712 | 16 932 209 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -39 393 | -28 830 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 171 | -6 730 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 324 108 | -862 317 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -273 514 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -273 514 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -91 599 | 167 809 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 325 789 | 815 665 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 8 167 713 | 7 352 048 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 12 493 502 | 8 167 713 |
Страница была полезной?