Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
«Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)»
Регистрационный номер
2428
БИК
43601869
Почтовый адрес
443041, г. Самара, ул. Садовая, дом 175
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 163 111 | 28 840 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 518 950 | 400 879 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -292 504 | -291 190 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 96 450 | 82 127 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -15 080 | -10 768 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 108 766 | 54 695 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 562 | 11 524 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 7 214 | 12 866 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -246 302 | -214 558 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -30 945 | -16 735 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -400 900 | 327 544 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 527 | -37 250 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -114 708 | -54 365 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -751 036 | -1 271 126 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 922 | 41 186 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 45 722 | -74 311 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 415 188 | 1 651 664 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -60 154 | 52 648 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 55 638 | 19 098 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -237 789 | 356 384 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -34 446 | -64 767 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 66 373 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 31 | 33 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 936 | -26 965 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 396 | 3 241 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 555 | 559 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -43 400 | -21 526 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 19 690 | 14 930 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 19 690 | 14 930 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 792 | -8 529 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -258 707 | 341 259 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 642 175 | 1 300 916 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 383 468 | 1 642 175 |
Страница была полезной?