Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк «Итуруп»

Регистрационный номер

2390

БИК

46401772

Почтовый адрес

693000,Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр. Коммунистический,32

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	44 220	31 861
1.1.1	Проценты полученные	107 530	78 237
1.1.2	Проценты уплаченные	-36 608	-32 602
1.1.3	Комиссии полученные	73 872	76 470
1.1.4	Комиссии уплаченные	-8 312	-8 280
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	13 515	15 455
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 712	5 097
1.1.9	Операционные расходы	-90 942	-86 700
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-17 547	-15 816
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	18 962	-97 644
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-6 441	-8 255
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	531 863	-407 449
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-20 093	286
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-8	6
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-485 900	317 367
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-459	401
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	63 182	-65 783
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 482	-6 244
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	89	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 393	-6 244
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	-142
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	142	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	142	-142
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-3 387	1 214
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	58 544	-70 955
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	840 683	911 638
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	899 227	840 683

Страница была полезной?