Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное общество Акционерный коммерческий Банк «АлтайБизнес-Банк»

Регистрационный номер

2388

БИК

40173725

Почтовый адрес

656049 Алтайский край г.Барнаул пр.Ленина 43

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	8 952	11 963
1.1.1	Проценты полученные	43 365	42 355
1.1.2	Проценты уплаченные	-10 940	-7 649
1.1.3	Комиссии полученные	14 612	12 372
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 277	-1 193
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	71	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	119	234
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 787	252
1.1.9	Операционные расходы	-36 361	-30 790
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-2 424	-3 618
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-39 082	-77 198
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 087	-160
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	31 299	-99 620
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-584	532
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-68 675	64 423
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-42 066
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-35	-307
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-30 130	-65 235
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-109	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 008	-6 523
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	1 899	-6 523
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	100 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	-157
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	157	189
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	157	100 032
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-110	-7
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-28 184	28 267
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	135 312	107 045
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	107 128	135 312

Страница была полезной?