Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное общество Акционерный коммерческий Банк «АлтайБизнес-Банк»
Регистрационный номер
2388
БИК
40173725
Почтовый адрес
656049 Алтайский край г.Барнаул пр.Ленина 43
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 952 | 11 963 |
1.1.1 | Проценты полученные | 43 365 | 42 355 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -10 940 | -7 649 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 14 612 | 12 372 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 277 | -1 193 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 71 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 119 | 234 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 787 | 252 |
1.1.9 | Операционные расходы | -36 361 | -30 790 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -2 424 | -3 618 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -39 082 | -77 198 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 087 | -160 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 31 299 | -99 620 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -584 | 532 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -68 675 | 64 423 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -42 066 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -35 | -307 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -30 130 | -65 235 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -109 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 008 | -6 523 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 899 | -6 523 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 100 000 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | -157 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 157 | 189 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 157 | 100 032 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -110 | -7 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -28 184 | 28 267 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 135 312 | 107 045 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 107 128 | 135 312 |
Страница была полезной?