Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество банк «Инвестиционный капитал»
Регистрационный номер
2377
БИК
48073891
Почтовый адрес
450077, Республика Башкортостан, г.Уфа,ул.Достоевского,100/1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 339 909 | 355 594 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 782 026 | 1 581 258 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -987 309 | -961 717 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 350 235 | 328 347 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -30 003 | -18 547 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 485 | 60 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 1 194 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 31 160 | 65 454 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 66 908 | 80 431 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -787 500 | -636 112 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -85 317 | -83 580 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -941 623 | -1 080 241 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -25 317 | -65 620 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 368 591 | -2 360 344 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -968 | 63 893 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 231 697 | -87 458 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 479 359 | 1 288 938 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -206 430 | 64 300 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -51 373 | 16 050 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -601 714 | -724 647 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -263 123 | -17 386 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 112 988 | 50 282 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -724 444 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 35 000 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 840 | -33 111 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 538 | 2 099 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -845 881 | 1 884 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -48 031 | 44 913 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 495 626 | -677 850 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 097 101 | 3 774 951 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 601 475 | 3 097 101 |
Страница была полезной?