Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество БАНК УРАЛСИБ
Регистрационный номер
2275
БИК
44525787
Почтовый адрес
119048, г.Москва, ул.Ефремова, д.8
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 298 644 | 4 195 663 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 31 222 137 | 27 698 408 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -15 862 735 | -12 534 237 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 10 683 065 | 9 435 280 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 557 121 | -2 817 433 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 460 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 878 775 | 2 141 460 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 305 497 | 1 541 550 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -20 873 567 | -18 715 180 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 499 867 | -2 554 185 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -10 664 919 | -14 319 428 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -81 382 | -1 786 895 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -23 453 122 | -17 358 757 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 453 646 | 2 276 358 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 238 386 | 6 000 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 015 861 | -1 096 719 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 313 183 | -7 609 812 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8 805 538 | 4 972 356 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -18 015 | 284 041 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -6 366 275 | -10 123 765 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -246 057 635 | -197 619 071 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 254 380 980 | 209 458 476 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 158 205 | 839 698 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 189 095 | -1 774 276 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 616 693 | 771 380 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 8 | 80 000 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 909 156 | 11 756 207 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -1 431 573 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -1 431 573 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -259 488 | 1 084 817 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 283 393 | 1 285 686 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 41 324 574 | 40 038 888 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 41 607 967 | 41 324 574 |
Страница была полезной?