• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество МТС-Банк
Регистрационный номер
2268
БИК
44525232
Почтовый адрес
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 004 810 241 026
1.1.1 Проценты полученные 12 375 464 9 769 345
1.1.2 Проценты уплаченные -6 360 490 -5 251 867
1.1.3 Комиссии полученные 2 136 533 1 175 359
1.1.4 Комиссии уплаченные -513 786 -299 859
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -396 121 -204 568
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 293 854 169 564
1.1.8 Прочие операционные доходы 24 222 26 531
1.1.9 Операционные расходы -6 058 643 -4 902 808
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -496 223 -240 671
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 499 939 -8 805 228
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 227 376 -253 201
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 3 088 946 -2 811 001
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 270 552 9 895 917
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 233 717 265 345
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 11 395 826 5 193 207
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -3 256 420 -1 355 884
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -15 491 339 -5 736 723
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 168 -3 361 310
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 3 172 139 -10 570 658
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 400 200 -70 921
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -495 129 -8 564 201
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -10 667 -1 373 670
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 3 723 075 7 304 978
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -849 889 -204 073
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 311 474 228 168
2.7 Дивиденды полученные 11 714 11 519
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 3 185 707 5 966 922
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 3 249 537 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -294 -716
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 3 249 243 -716
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -68 244 69 243
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5 871 580 -2 528 752
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 12 256 947 14 785 700
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 18 128 526 12 256 947
Страница была полезной?