Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Форштадт» (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2208
БИК
45354860
Почтовый адрес
460001, Российская федерация, город Оренбург, улица Чкалова, д.35/1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 377 076 | 295 838 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 304 917 | 1 055 479 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -611 034 | -399 977 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 130 818 | 147 591 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -20 414 | -17 810 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 12 140 | -97 296 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 744 | 22 593 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 314 | 21 953 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -377 523 | -348 356 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -79 886 | -88 339 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 545 277 | -262 099 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -39 522 | -32 819 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 401 415 | -461 508 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 722 722 | 90 602 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 353 236 | -33 190 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 200 000 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 245 822 | 473 633 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 073 749 | 84 586 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 12 182 | -370 070 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 21 117 | -13 334 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 922 353 | 33 739 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 000 484 | -1 666 643 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 051 801 | 1 504 801 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 960 | -9 215 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 265 | 21 528 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -32 944 | -37 238 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 75 392 | 66 143 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 4 605 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 904 930 | -116 019 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 379 | -31 266 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 15 044 | -113 546 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 618 485 | 732 031 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 633 529 | 618 485 |
Страница была полезной?