Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество ТрансКредитБанк
Регистрационный номер
2142
БИК
44525562
Почтовый адрес
105066 г. Москва ул. Новая Басманная д.37А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 16 540 121 | 10 180 307 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 50 515 380 | 36 781 962 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -25 225 841 | -16 886 249 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 7 853 572 | 6 184 130 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 719 103 | -1 031 547 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 276 102 | -1 054 110 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 105 262 | -540 776 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 784 678 | 3 435 696 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -12 806 633 | -13 645 138 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -5 243 296 | -3 063 661 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 186 574 | -22 571 253 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 147 766 | -2 113 023 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 24 237 820 | 2 474 641 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 051 475 | -132 768 562 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 729 006 | 25 545 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 000 000 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 15 379 866 | 54 107 614 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -39 240 837 | 56 245 286 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 325 576 | 1 069 516 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -444 098 | -1 612 270 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 23 726 695 | -12 390 946 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -40 458 862 | -15 902 444 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 14 350 602 | 21 327 462 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -85 840 | -164 448 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 741 158 | 1 453 401 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 43 228 | -872 697 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 42 028 | 30 645 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 20 455 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -25 347 231 | 5 871 919 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 7 586 938 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 498 322 | -556 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4 088 616 | -556 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -40 618 | 14 950 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 427 462 | -6 504 633 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 22 357 435 | 28 862 068 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 24 784 897 | 22 357 435 |
Страница была полезной?